Aus diesem Grund denken wir, dass Coty (NYSE:COTY) sehenswert ist

Aktienanalyse

Für viele Anleger, insbesondere für unerfahrene Anleger, ist es üblich, Aktien von Unternehmen mit einer guten Geschichte zu kaufen, auch wenn diese Unternehmen Verluste erwirtschaften. Aber wie Peter Lynch in „One Up On Wall Street“ sagte: „Lange Versuche zahlen sich fast nie aus.“ Ein verlustbringendes Unternehmen muss sich erst noch durch Gewinne beweisen, und irgendwann könnte der Zufluss von externem Kapital versiegen.

Wenn Ihnen diese Vorstellung von hohem Risiko und hohem Ertrag nicht zusagt, sind Sie möglicherweise eher an profitablen, wachsenden Unternehmen interessiertCoty (NYSE:COTY). Dies ist zwar kein Hinweis darauf, ob das Unternehmen unterbewertet ist, aber die Rentabilität des Unternehmens reicht aus, um eine gewisse Wertschätzung zu rechtfertigen – insbesondere, wenn es wächst.

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Im Geschäftsleben sind Gewinne ein zentraler Maßstab für den Erfolg; und die Aktienkurse spiegeln tendenziell die Entwicklung des Gewinns pro Aktie (EPS) wider. Aus diesem Grund wird das EPS-Wachstum so positiv bewertet. Es ist beeindruckend, dass der Gewinn je Aktie von Coty in nur einem Jahr von 0,068 US-Dollar auf 0,58 US-Dollar gestiegen ist. Wenn die Gewinne so schnell steigen, bedeutet das oft, dass dem Unternehmen eine gute Zukunft bevorsteht.

Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum zu werfen, um einen anderen Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu erhalten. Coty-Aktionäre können darauf vertrauen, dass die EBIT-Marge von 6,4 % auf 9,8 % gestiegen ist und der Umsatz wächst. Das Ankreuzen dieser beiden Kästchen ist für uns ein gutes Zeichen für Wachstum.

In der folgenden Grafik können Sie einen Blick auf den Umsatz- und Gewinnwachstumstrend des Unternehmens werfen. Für detailliertere Details klicken Sie auf das Bild.

Als Investor besteht die Kunst darin, Unternehmen zu finden, die sich auch in Zukunft gut entwickeln werden, und nicht nur in der Vergangenheit. Auch wenn es keine Kristallkugeln gibt, können Sie sich unsere Visualisierung der Konsensprognosen der Analysten für Cotys künftigen Gewinn je Aktie zu 100 % kostenlos ansehen.

Anleger sind immer auf der Suche nach einem Vertrauensbeweis für die von ihnen gehaltenen Unternehmen und Insiderkäufe sind einer der Schlüsselindikatoren für Optimismus am Markt. Denn Insiderkäufe deuten oft darauf hin, dass diejenigen, die dem Unternehmen am nächsten stehen, darauf vertrauen, dass sich der Aktienkurs gut entwickeln wird. Natürlich können wir nie sicher sein, was Insider denken, wir können nur ihre Handlungen beurteilen.

Der eigentliche Clou daran ist, dass Coty-Insider in nur einem Jahr unglaubliche 2,4 Millionen US-Dollar für den Erwerb von Aktien ausgegeben haben, ohne dass in der Zwischenzeit eine einzige Aktie verkauft wurde. Die Aktionäre in der Öffentlichkeit sollten gespannt und hoffnungsvoll sein, dass diese große Investition ein Zeichen für vorausschauenden Optimismus für das Unternehmen ist. Wir stellen außerdem fest, dass es der unabhängige Direktor Olivier C. Goudet war, der die größte Einzelakquisition tätigte und 1,5 Millionen US-Dollar für Aktien zu einem Preis von etwa 7,56 US-Dollar pro Stück zahlte.

Zusätzlich zu den Insiderkäufen ist es gut zu sehen, dass Coty-Insider eine wertvolle Investition in das Unternehmen tätigen. Tatsächlich verfügen sie über ein beträchtliches Vermögen, das derzeit auf 434 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Investoren werden es zu schätzen wissen, dass das Management so viel Einfluss hat, da es sein Engagement für die Zukunft des Unternehmens zeigt.

Während Insider offenbar gerne Aktien halten und akkumulieren, ist das nur ein Teil des Gesamtbildes. Das liegt daran, dass die CEO von Coty, Sue Nabi, im Vergleich zu anderen CEOs von Unternehmen dieser Größe relativ bescheiden bezahlt wird. Die durchschnittliche Gesamtvergütung für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe wie Coty und einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Milliarden US-Dollar liegt bei rund 12 Millionen US-Dollar.

Der Coty-CEO erhielt im Jahr bis Juni 2022 eine Gesamtvergütung von lediglich 3,6 Millionen US-Dollar. Das liegt deutlich unter dem Durchschnitt, so dass diese Vereinbarung auf den ersten Blick großzügig für die Aktionäre erscheint und auf eine bescheidene Vergütungskultur hindeutet. Die Höhe der CEO-Vergütung ist nicht die wichtigste Messgröße für Anleger, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, unterstützt das eine bessere Abstimmung zwischen dem CEO und den Stammaktionären. Es kann auch allgemeiner ein Zeichen guter Regierungsführung sein.

Die Gewinne von Coty sind auf beeindruckende Weise gestiegen. Darüber hinaus besitzen Insider einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen und haben weitere Aktien gekauft. Dieser kurze Überblick deutet darauf hin, dass das Geschäft möglicherweise von guter Qualität ist und sich auch an einem Wendepunkt befindet, sodass Coty möglicherweise zeitnahe Aufmerksamkeit verdient. Wir sollten sagen, dass wir es entdeckt haben3 Warnzeichen für Coty(2 sind etwas unangenehm!), über die Sie sich im Klaren sein sollten, bevor Sie hier investieren.

Die gute Nachricht ist, dass Coty nicht die einzige Wachstumsaktie ist, bei der Insiderkäufe getätigt werden. Hier ist eine Liste davon ... mit Insiderkäufen in den letzten drei Monaten!

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Coty?

NYSE: COTY

Coty

Coty Inc. produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Schönheitsprodukte.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 18,2 % unter unserer Schätzung seines beizulegenden Zeitwerts

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 791,9 %

Risiken

Es wird prognostiziert, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um durchschnittlich 13 % pro Jahr sinken werden

Zinszahlungen werden nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Forschung zu Coty

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Coty Inc. produziert, vermarktet, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Schönheitsprodukte.

Nachgewiesene Erfolgsbilanz und fairer Wert.